Anvendelse af Nets e-mailbilag til bankafstemning

Nets-afregningsmails er et vigtigt værktøj ved afstemning af kortbetalinger. Bilagene viser både omsætning, gebyrer og det beløb, der efterfølgende overføres til virksomhedens bankkonto.

Identifikation af transaktioner via referencenummer

I Nets-bilaget findes et referencenummer i kolonnen "Ref. nr.". Når referencenummeret starter med 0002P eller tilsvarende, er de efterfølgende cifre virksomhedens bookingnummer fra Bookhus.

Eksempel:

I dette eksempel er bookingnummeret 2122829, mens præfikset 0002P anvendes af Nets til identifikation af transaktionen.

Sådan bruges referencenummeret ved afstemning

1. Søg bookingnummeret frem i Bookhus for at verificere:

   • Kundens booking

   • Betalt beløb

   • Betalingsdato

   • Betalingskorttype

Eksempel fra afregningsmailen

I den viste afregning fremgår:

• Ref. nr.: 0002P2122829

• Omsætning: 297,00 DKK

• Samlede gebyrer: 9,56 DKK

• Overført til bankkonto: 287,44 DKK

• 
  

Ved afstemning kan man derfor slå booking 2122829 op i Bookhus og kontrollere, at betalingen på 297,00 DKK er registreret korrekt. Differencen mellem omsætningen og bankindbetalingen forklares af Nets-gebyrerne.

Fordele ved denne metode

• Hurtig identifikation af den konkrete booking.

• Nem sammenhæng mellem Bookhus og Nets-afregningen.

• Effektiv dokumentation ved bankafstemning.

• Lettere fejlfinding ved differencer.

Afstemningsproces

1. Find indbetalingen på bankkontoen.

2. Åbn den tilhørende Nets-afregningsmail.

3. Identificer bookingnummeret via referencenummeret (0002P + bookingnummer).

4. Sammenhold omsætningen med Bookhus.

5. Bogfør Nets-gebyrerne.

6. Afstem nettobeløbet med bankens indbetaling.

7. Brug billag til at dokumentere gebyrer
   
   
   

På denne måde fungerer Nets-afregningsmailen som forbindelsen mellem Bookhus-bookingen og den faktiske bankindbetaling. Dette giver en sikker og dokumenterbar afstemning af kortbetalinger.